| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 448.00 | 11 231.00 | 86 217.00 | 97 448.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 798.00 | 11 231.00 | 102 567.00 | 113 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
110 Total général Actif | 131 842.00 | 11 231.00 | 120 611.00 | 131 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 076.00 | 185 048.00 | | 69 076.00 |
224 Production immobilisée | 21 715.00 | 68 864.00 | | 21 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
230 Autres produits | 928.00 | 159.00 | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 285.00 | 254 071.00 | | 119 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289.00 | 223.00 | | 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 786.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 475.00 | 220 062.00 | | 113 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | 922.00 | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 868.00 | | |
252 Charges sociales | | 947.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 037.00 | 2 194.00 | | 9 037.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 202.00 | 233 060.00 | | 124 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 918.00 | 21 012.00 | | -4 918.00 |
290 Produits exceptionnels | | 139.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 2 801.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 188.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 304.00 | 15 415.00 | | -5 304.00 |