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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 545.00 | 305.00 | 850.00 |
AP Constructions | 22 854.00 | 5 448.00 | 17 406.00 | 22 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 289.00 | 2 904.00 | 4 385.00 | 7 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 3 514.00 | 10 249.00 | 13 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 076.00 | 12 411.00 | 34 665.00 | 47 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 044.00 | 12 411.00 | 89 633.00 | 102 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136.00 | | | -136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674.00 | -136.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538.00 | 864.00 | | 1 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 989.00 | 65 329.00 | | 43 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 133.00 | 25 786.00 | | 24 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 6 864.00 | | 11 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 494.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 095.00 | 99 465.00 | | 88 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 633.00 | 100 330.00 | | 89 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 977.00 | 59 591.00 | | 51 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -619.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 786.00 | 87 853.00 | | 108 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 113.00 | 87 989.00 | | 108 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674.00 | -136.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 6 447.00 | | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 284.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 703.00 | 6 163.00 | | 5 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 956.00 | 7 839.00 | 32 037.00 | 43 956.00 |
VI Groupe et associés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 900.00 | 7 580.00 | 2 320.00 | 9 900.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 095.00 | 51 978.00 | 32 037.00 | 88 095.00 |