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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 4 596.00 | 19 307.00 | 23 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 903.00 | 4 596.00 | 19 307.00 | 23 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
060 Stock marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
110 Total général Actif | 46 259.00 | 4 596.00 | 41 663.00 | 46 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 497.00 | | | 115 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 613.00 | | | 137 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
252 Charges sociales | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 282.00 | | | 133 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 523.00 | | | 9 523.00 |