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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 475.00 | 3 302.00 | 21 173.00 | 24 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 707.00 | 8 953.00 | 65 754.00 | 74 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 226.00 | 31 989.00 | 356 237.00 | 388 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 659.00 | 44 244.00 | 464 415.00 | 508 659.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BZ Autres créances | 83 353.00 | | 83 353.00 | 83 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 367.00 | 44 244.00 | 551 123.00 | 595 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 501.00 | | | -59 501.00 |
DL TOTAL (I) | -9 501.00 | | | -9 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 624.00 | | | 560 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 123.00 | | | 551 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 273.00 | | | 256 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 501.00 | | | -59 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 659.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 244.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 351.00 | | | 304 351.00 |
VI Groupe et associés | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 916.00 | | | 304 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 624.00 | 256 273.00 | | 560 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |