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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 161.00 | 129 572.00 | 45 588.00 | 175 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 309.00 | 37 051.00 | 37 258.00 | 74 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 581.00 | 167 652.00 | 100 929.00 | 268 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 486.00 | 1 733.00 | 83 753.00 | 85 486.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 239.00 | 1 733.00 | 183 507.00 | 185 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 820.00 | 169 384.00 | 284 436.00 | 453 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DH Report à nouveau | 41 432.00 | 76 273.00 | | 41 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 345.00 | -34 842.00 | | -151 345.00 |
DL TOTAL (I) | -30 212.00 | 121 133.00 | | -30 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | 17 227.00 | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 45 089.00 | | 55 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 853.00 | 153 581.00 | | 171 853.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 5 570.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 648.00 | 221 467.00 | | 314 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 436.00 | 342 600.00 | | 284 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 648.00 | 221 467.00 | | 314 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 483.00 | | 965 483.00 | 965 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 483.00 | | 965 483.00 | 965 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 197 000.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 10 090.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 10 090.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | 186 910.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 990.00 | 1 012 561.00 | | 975 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 335.00 | 1 047 403.00 | | 1 127 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 345.00 | -34 842.00 | | -151 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 830.00 | | 3 395.00 | 448 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 644.00 | 268 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 570.00 | 249 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 645.00 | | 3 395.00 | 429 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 681.00 | 24 540.00 | 183 570.00 | 326 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 653.00 | 24 540.00 | 183 570.00 | 325 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 328.00 | | -1 405.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | | -1 405.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | | -1 405.00 | 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
UX Autres créances clients | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 749.00 | 112 764.00 | 11 985.00 | 124 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 648.00 | 314 648.00 | | 314 648.00 |