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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 868.00 | 11 191.00 | 2 676.00 | 13 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 898.00 | 11 191.00 | 2 706.00 | 13 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 363.00 | 6 191.00 | 62 172.00 | 68 363.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 218 417.00 | | 218 417.00 | 218 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 192.00 | 6 191.00 | 282 000.00 | 288 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 090.00 | 17 383.00 | 284 707.00 | 302 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 840.00 | 5 983.00 | | 49 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 992.00 | 44 556.00 | | 42 992.00 |
DL TOTAL (I) | 109 832.00 | 66 840.00 | | 109 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 691.00 | 33 054.00 | | 60 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 42 683.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 473.00 | 32 728.00 | | 92 473.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 874.00 | 108 516.00 | | 174 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 707.00 | 175 356.00 | | 284 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 386.00 | | 367 386.00 | 367 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 386.00 | | 367 386.00 | 367 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 383.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 383.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | 383.00 | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 067.00 | | 10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 720.00 | 226 633.00 | | 371 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 727.00 | 182 076.00 | | 328 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 992.00 | 44 556.00 | | 42 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 903.00 | 2 445.00 | | 12 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 13 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | 2 445.00 | | 11 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 812.00 | 1 450.00 | 11 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 812.00 | | 10 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 804.00 | 69 774.00 | 30.00 | 69 804.00 |
VW T.V.A. | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 874.00 | 174 874.00 | | 174 874.00 |