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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 234.00 | 10 089.00 | 10 145.00 | 20 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 640.00 | | 74 640.00 | 74 640.00 |
BF Prêts | 53 107.00 | 23 677.00 | 29 430.00 | 53 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 210.00 | 33 995.00 | 114 215.00 | 148 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 762.00 | 33 995.00 | 188 767.00 | 222 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 186 847.00 | | | 186 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |