| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 611.00 | 16 723.00 | 36 888.00 | 53 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 580.00 | 17 592.00 | 37 988.00 | 55 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
BZ Autres créances | 64 309.00 | | 64 309.00 | 64 309.00 |
CF Disponibilités | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 289 752.00 | | 289 752.00 | 289 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 332.00 | 17 592.00 | 327 740.00 | 345 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DH Report à nouveau | -44 997.00 | | | -44 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 319.00 | 74 892.00 | | 52 319.00 |
DL TOTAL (I) | 59 708.00 | 82 278.00 | | 59 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 206.00 | 18 200.00 | | 12 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 31 298.00 | | 38 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 898.00 | 96 218.00 | | 104 898.00 |
EA Autres dettes | | 14 766.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 216.00 | 108 080.00 | | 112 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 032.00 | 268 628.00 | | 268 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 740.00 | 350 906.00 | | 327 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 032.00 | 268 628.00 | | 268 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 678.00 | | 951 678.00 | 951 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 678.00 | | 951 678.00 | 951 678.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 230.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 230.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 1 502.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 1 502.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 094.00 | -1 273.00 | | 2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 23 364.00 | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 236.00 | 1 018 614.00 | | 955 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 917.00 | 943 722.00 | | 902 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 319.00 | 74 892.00 | | 52 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 137.00 | 11 421.00 | | 9 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 510.00 | | 1 341.00 | 54 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 55 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 54 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 410.00 | | 1 341.00 | 53 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455.00 | 9 137.00 | | 8 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455.00 | 9 137.00 | | 8 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 611.00 | 100 611.00 | | 100 611.00 |
VB T. V. A. | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VI Groupe et associés | 70 626.00 | 70 626.00 | | 70 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 021.00 | 166 021.00 | | 166 021.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 032.00 | 268 032.00 | | 268 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 3 728.00 | | 7 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | 3 750.00 | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 45 382.00 | 56 447.00 | | 45 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 596.00 | 1 812.00 | | 15 596.00 |
YT Sous‐traitance | 393 003.00 | 527 301.00 | | 393 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 201.00 | 3 728.00 | | 7 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 575.00 | 108 002.00 | | 119 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 280.00 | 52 070.00 | | 143 280.00 |
ZE Dividendes | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 155.00 | 589 310.00 | | 459 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |