| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 344.00 | 27 586.00 | 112 758.00 | 140 344.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 194.00 | 27 586.00 | 113 608.00 | 141 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
072 Créances – Autres | 128 137.00 | | 128 137.00 | 128 137.00 |
084 Disponibilités | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 502.00 | | 464 502.00 | 464 502.00 |
110 Total général Actif | 605 696.00 | 27 586.00 | 578 110.00 | 605 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 310 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 009.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 878.00 | | | 121 878.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |