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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 081.00 | 38 479.00 | 6 602.00 | 45 081.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 101.00 | 38 479.00 | 6 622.00 | 45 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 62 914.00 | | 62 914.00 | 62 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
110 Total général Actif | 121 874.00 | 38 479.00 | 83 395.00 | 121 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
230 Autres produits | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 614.00 | | | 96 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -595.00 | | | -595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
262 Autres charges | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |