| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 860.00 | | 512 860.00 | 512 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 510.00 | 66 030.00 | 1 479.00 | 67 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 591.00 | 73 608.00 | 576 982.00 | 650 591.00 |
BT Marchandises | 61 790.00 | 2 589.00 | 59 201.00 | 61 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 378.00 | | 25 378.00 | 25 378.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 282.00 | 2 589.00 | 141 693.00 | 144 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 873.00 | 76 197.00 | 718 675.00 | 794 873.00 |
CU Autres participations | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 668.00 | 41 896.00 | | 30 668.00 |
DL TOTAL (I) | 32 318.00 | 43 546.00 | | 32 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 552.00 | 258 352.00 | | 221 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 760.00 | 310 675.00 | | 351 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 037.00 | 71 242.00 | | 81 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | 27 845.00 | | 32 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 357.00 | 673 114.00 | | 686 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 675.00 | 716 661.00 | | 718 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 448.00 | 4 161.00 | | 69 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 448.00 | 4 161.00 | | 69 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 528.00 | 2 589.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | 2 589.00 | 3 528.00 | 3 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 760.00 | 351 760.00 | | 351 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 552.00 | 44 323.00 | 145 214.00 | 221 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 874.00 | 32 772.00 | 53 101.00 | 85 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 358.00 | 509 129.00 | 145 214.00 | 686 358.00 |