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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 710.00 | 490.00 | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 338.00 | 710.00 | 2 628.00 | 3 338.00 |
060 Stock marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 447.00 | 927.00 | 62 519.00 | 63 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
084 Disponibilités | 194 633.00 | | 194 633.00 | 194 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 951.00 | 927.00 | 275 024.00 | 275 951.00 |
110 Total général Actif | 279 289.00 | 1 637.00 | 277 652.00 | 279 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 652.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |