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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 608 840.00 | | 608 840.00 | 608 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 909.00 | | 645 909.00 | 645 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 909.00 | | 645 909.00 | 645 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 105.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
DH Report à nouveau | 478 456.00 | | | 478 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 471.00 | 481 351.00 | | -1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 631 984.00 | 633 456.00 | | 631 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 1 981.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 1 620.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 925.00 | 14 633.00 | | 13 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 909.00 | 648 089.00 | | 645 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 925.00 | 14 633.00 | | 13 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 585 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 493 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118.00 | 585 591.00 | | 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590.00 | 104 240.00 | | 1 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 471.00 | 481 351.00 | | -1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |