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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 9 360.00 | 15 170.00 | 24 530.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 816.00 | 9 360.00 | 15 456.00 | 24 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
084 Disponibilités | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
110 Total général Actif | 53 637.00 | 9 360.00 | 44 277.00 | 53 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 380.00 | 4 810.00 | 8 570.00 | 13 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 031.00 | 1 519.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 216.00 | 5 841.00 | 10 375.00 | 16 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 370.00 | 5 841.00 | 33 529.00 | 39 370.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 655.00 | 165 146.00 | | 250 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 003.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 657.00 | 166 149.00 | | 250 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 825.00 | 62 424.00 | | 128 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -274.00 | -266.00 | | -274.00 |
242 Autres charges externes. | 68 018.00 | 49 747.00 | | 68 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | 1 630.00 | | 4 362.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 240.00 | | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 323.00 | 33 171.00 | | 31 323.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | 6 608.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 3 212.00 | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 863.00 | 2.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 735.00 | 156 528.00 | | 241 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 922.00 | 9 622.00 | | 8 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 604.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 441.00 | 9 018.00 | | 7 441.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 018.00 | -2 301.00 | | 9 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 717.00 | -301.00 | | 8 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 13 453.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 4 279.00 | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 15 047.00 | | 10 944.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 812.00 | 32 779.00 | | 24 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 529.00 | 32 478.00 | | 33 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 812.00 | 32 779.00 | | 24 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
FD Production vendue biens | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 146.00 | | 165 146.00 | 165 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 149.00 | 118 773.00 | | 166 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 132.00 | 121 074.00 | | 157 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 018.00 | -2 301.00 | | 9 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186.00 | | 1 030.00 | 15 186.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 1 030.00 | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 3 212.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 3 212.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |