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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 368.00 | | 2 866 368.00 | 2 866 368.00 |
BZ Autres créances | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
CF Disponibilités | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 437.00 | | 3 189 437.00 | 3 189 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 437.00 | | 3 189 437.00 | 3 189 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 289.00 | 34 924.00 | | -11 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 835.00 | 35 124.00 | | 23 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 433.00 | 383 674.00 | | 386 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 102 046.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 487.00 | 343 949.00 | | 312 487.00 |
EA Autres dettes | | 495 061.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 424 120.00 | 2 779 508.00 | | 2 424 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 601.00 | 4 104 238.00 | | 3 165 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 437.00 | 4 139 362.00 | | 3 189 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 601.00 | 4 104 238.00 | | 3 165 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 389.00 | | 355 389.00 | 355 389.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 390.00 | 694 877.00 | | 355 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 679.00 | 659 953.00 | | 366 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 289.00 | 34 924.00 | | -11 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 424 120.00 | 2 424 120.00 | | 2 424 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 368.00 | 2 866 368.00 | | 2 866 368.00 |
VB T. V. A. | 59 569.00 | 59 569.00 | | 59 569.00 |
VC Groupe et associés | 362 181.00 | 362 181.00 | | 362 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 937.00 | 2 925 937.00 | | 2 925 937.00 |
VW T.V.A. | 298 648.00 | 298 648.00 | | 298 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 601.00 | 3 165 601.00 | | 3 165 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 300.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 148.00 | 34 069.00 | | 17 148.00 |
ST Autres comptes | 3 987.00 | 11 646.00 | | 3 987.00 |
YT Sous‐traitance | 294 854.00 | 504 730.00 | | 294 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 300.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 488.00 | 364 811.00 | | 69 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 444.00 | 36 576.00 | | 81 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 988.00 | 550 446.00 | | 315 988.00 |