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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045.00 | 3 031.00 | 4 014.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 209.00 | 25 330.00 | 81 880.00 | 107 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 504.00 | 28 360.00 | 88 144.00 | 116 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 393.00 | | 462 393.00 | 462 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 898.00 | 28 360.00 | 550 537.00 | 578 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257.00 | | | 257.00 |
DH Report à nouveau | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 900.00 | | | 162 900.00 |
DL TOTAL (I) | 191 562.00 | | | 191 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 256.00 | | | 142 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 976.00 | | | 358 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 537.00 | | | 550 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 504.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 212.00 | 78 212.00 | | 78 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 695.00 | 234 695.00 | | 234 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -284.00 | -284.00 | | -284.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 107.00 | 243 107.00 | | 243 107.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
ST Autres comptes | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
YT Sous‐traitance | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 957.00 | | | 128 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |