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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 66.00 | 5 614.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 347.00 | 8 653.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 680.00 | 1 413.00 | 64 267.00 | 65 680.00 |
060 Stock marchandises | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
110 Total général Actif | 129 319.00 | 1 413.00 | 127 906.00 | 129 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |