| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645 332.00 | 927 415.00 | 1 717 916.00 | 2 645 332.00 |
AH Fonds commercial | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 747.00 | 1 123 314.00 | 360 433.00 | 1 483 747.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
AP Constructions | 8 055 381.00 | 4 732 544.00 | 3 322 836.00 | 8 055 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 819.00 | 2 239 917.00 | 1 633 902.00 | 3 873 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 044.00 | 1 480 426.00 | 432 617.00 | 1 913 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 546 752.00 | 10 503 618.00 | 10 043 134.00 | 20 546 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298 709.00 | 159 444.00 | 2 139 265.00 | 2 298 709.00 |
BN En cours de production de biens | 5 331 684.00 | | 5 331 684.00 | 5 331 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 064.00 | | 323 064.00 | 323 064.00 |
BZ Autres créances | 1 506 658.00 | | 1 506 658.00 | 1 506 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 943.00 | 486.00 | 300 457.00 | 300 943.00 |
CF Disponibilités | 5 859 665.00 | | 5 859 665.00 | 5 859 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 622.00 | | 268 622.00 | 268 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 889 347.00 | 159 930.00 | 15 729 417.00 | 15 889 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 436 100.00 | 10 663 548.00 | 25 772 551.00 | 36 436 100.00 |
CU Autres participations | 2 255 293.00 | | 2 255 293.00 | 2 255 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 717 561.00 | 12 107 740.00 | | 11 717 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 670.00 | -390 178.00 | | 220 670.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158 232.00 | 11 937 561.00 | | 12 158 232.00 |
DP Provisions pour risques | 332 551.00 | 295 822.00 | | 332 551.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 332 551.00 | 300 325.00 | | 332 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 255.00 | 1 021 254.00 | | 1 073 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 652 963.00 | 4 532 715.00 | | 9 652 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 376.00 | 1 766 724.00 | | 1 669 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 956.00 | 826 981.00 | | 884 956.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 23 443.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 281 767.00 | 8 171 120.00 | | 13 281 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 772 551.00 | 20 409 007.00 | | 25 772 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 087 087.00 | 2 746 151.00 | | 3 087 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 459 683.00 | 9 093 611.00 | 18 553 294.00 | 9 459 683.00 |
FG Production vendue services | 160 044.00 | 25 000.00 | 185 044.00 | 160 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 619 727.00 | 9 118 611.00 | 18 738 339.00 | 9 619 727.00 |
FM Production stockée | | | 2 231 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 472 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 275 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 472 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 729.00 | |
GE Autres charges | | | 264 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 286 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 190.00 | 89.00 | | 27 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 727.00 | 5.00 | | 16 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 503.00 | 12 470.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 421.00 | 12 565.00 | | 48 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 767.00 | 11 796.00 | | 48 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 615.00 | 1 313.00 | | 11 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 383.00 | 13 109.00 | | 60 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 962.00 | -544.00 | | -11 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 153.00 | -43 355.00 | | -38 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 609 345.00 | 21 192 625.00 | | 21 609 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 388 675.00 | 21 582 803.00 | | 21 388 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 670.00 | -390 178.00 | | 220 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 480.00 | 192 862.00 | | 21 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 128.00 | | | 187 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 683 055.00 | | 2 294 036.00 | 21 683 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430 339.00 | 20 546 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 430 339.00 | 13 985 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283 053.00 | | | 4 283 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 121 960.00 | | 2 294 036.00 | 15 121 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 042.00 | | | 2 278 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 979 896.00 | 876 782.00 | 2 353 060.00 | 11 979 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814 515.00 | 236 214.00 | | 1 814 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165 381.00 | 640 568.00 | 2 353 060.00 | 10 165 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 551.00 | 65 641.00 | | 332 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 289.00 | 97 573.00 | 191 418.00 | 253 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 289.00 | 98 060.00 | 191 418.00 | 253 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 289.00 | 98 060.00 | 191 418.00 | 253 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 376.00 | 1 669 376.00 | | 1 669 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 323 064.00 | 323 064.00 | | 323 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 818 600.00 | 818 600.00 | | 818 600.00 |
VC Groupe et associés | 382 790.00 | 382 790.00 | | 382 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 255.00 | 190 602.00 | 758 703.00 | 1 073 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 596.00 | | | 637 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 821.00 | | | 584 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 725.00 | 172 725.00 | | 172 725.00 |
VP Divers | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 433.00 | 257 433.00 | | 257 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 622.00 | 268 622.00 | | 268 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 397.00 | 2 108 397.00 | | 2 108 397.00 |
VW T.V.A. | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 805.00 | 2 746 151.00 | 758 703.00 | 3 628 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |