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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AN Terrains | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
AP Constructions | 65 050.00 | 62 514.00 | 2 536.00 | 65 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 214.00 | 90 594.00 | 27 619.00 | 118 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 406.00 | 41 992.00 | 52 414.00 | 94 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 909.00 | 196 157.00 | 87 752.00 | 283 909.00 |
BN En cours de production de biens | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BT Marchandises | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CF Disponibilités | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 028.00 | 196 157.00 | 351 871.00 | 548 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 845.00 | 127 290.00 | | 127 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 369.00 | 30 554.00 | | 29 369.00 |
DL TOTAL (I) | 165 598.00 | 166 229.00 | | 165 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 978.00 | 61 147.00 | | 61 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 31 821.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 56 480.00 | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 39 982.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 3 380.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 273.00 | 192 812.00 | | 186 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 871.00 | 359 042.00 | | 351 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 209.00 | 140 406.00 | | 135 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 846.00 | | 19 063.00 | 264 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 872.00 | | 19 050.00 | 262 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 13.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 588.00 | 19 569.00 | | 176 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 532.00 | 19 569.00 | | 175 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 950.00 | 10 886.00 | 37 306.00 | 61 950.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 273.00 | 135 209.00 | 37 306.00 | 186 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |