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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 939.00 | 32 235.00 | 703.00 | 32 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 851.00 | 74 518.00 | 29 334.00 | 103 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 367.00 | 110 793.00 | 59 574.00 | 170 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 661.00 | 1 420.00 | 292 241.00 | 293 661.00 |
BZ Autres créances | 212 888.00 | | 212 888.00 | 212 888.00 |
CF Disponibilités | 209 065.00 | | 209 065.00 | 209 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 609.00 | 1 420.00 | 745 188.00 | 746 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 975.00 | 112 213.00 | 804 762.00 | 916 975.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 87 036.00 | | | 87 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DL TOTAL (I) | 334 077.00 | | | 334 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 227.00 | | | 230 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 086.00 | | | 150 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 685.00 | | | 470 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 762.00 | | | 804 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
FG Production vendue services | 764 202.00 | 432 986.00 | 1 197 189.00 | 764 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 880.00 | 432 986.00 | 1 240 867.00 | 807 880.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 585.00 | | | 1 251 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 544.00 | | | 1 213 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 419.00 | 5 754.00 | 380.00 | 105 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 379.00 | 5 754.00 | 380.00 | 101 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 227.00 | 227.00 | 230 000.00 | 230 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 804.00 | 510 804.00 | | 510 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 001.00 | 510 804.00 | | 540 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 685.00 | 240 685.00 | 230 000.00 | 470 685.00 |