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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 173.00 | 11 981.00 | 5 193.00 | 17 173.00 |
AP Constructions | 433 114.00 | 213 089.00 | 220 025.00 | 433 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 795.00 | 957 193.00 | 452 602.00 | 1 409 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 903.00 | 84 931.00 | 26 973.00 | 111 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 596.00 | 1 267 192.00 | 858 404.00 | 2 125 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 726.00 | 33 693.00 | 135 033.00 | 168 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CF Disponibilités | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 005.00 | 33 693.00 | 327 312.00 | 361 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 601.00 | 1 300 885.00 | 1 185 716.00 | 2 486 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 450.00 | | | 271 450.00 |
DG Autres réserves | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DH Report à nouveau | -147 374.00 | | | -147 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 411.00 | | | -72 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DK Provisions réglementées | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
DL TOTAL (I) | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 572.00 | | | 640 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 760.00 | | | 757 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 716.00 | | | 1 185 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 210.00 | | | 292 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 549.00 | | | 465 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 956.00 | | 120 133.00 | 2 007 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 493.00 | 2 125 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 493.00 | 1 983 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 395.00 | | 120 091.00 | 1 866 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | 42.00 | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 109.00 | 130 084.00 | | 1 137 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 109.00 | 130 084.00 | | 1 137 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 026.00 | 36 730.00 | 30.00 | 78 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 126.00 | 33 693.00 | 23 126.00 | 23 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 126.00 | 33 693.00 | 23 126.00 | 23 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 152.00 | 70 423.00 | 23 156.00 | 101 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 693.00 | 23 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 730.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VC Groupe et associés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 571.00 | 175 022.00 | 349 020.00 | 640 571.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 552.00 | 62 297.00 | 5 255.00 | 67 552.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 760.00 | 292 210.00 | 349 020.00 | 757 760.00 |