| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 597.00 | | 432 597.00 | 432 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 839.00 | 1 198.00 | 737 641.00 | 738 839.00 |
BZ Autres créances | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 684.00 | 1 198.00 | 775 486.00 | 776 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 304 980.00 | | 304 980.00 | 304 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 870.00 | 137 751.00 | | 123 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 932.00 | 38 119.00 | | 53 932.00 |
DL TOTAL (I) | 773 852.00 | 771 920.00 | | 773 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 65.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 576.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634.00 | 641.00 | | 1 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 486.00 | 772 560.00 | | 775 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 364.00 | 47 434.00 | | 65 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432.00 | 9 315.00 | | 11 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 932.00 | 38 119.00 | | 53 932.00 |