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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
040 Immobilisations financières | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 687.00 | 1 324.00 | 102 364.00 | 103 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759 243.00 | | 759 243.00 | 759 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 865.00 | | 291 865.00 | 291 865.00 |
072 Créances – Autres | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
084 Disponibilités | 146 034.00 | | 146 034.00 | 146 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 228 973.00 | | 1 228 973.00 | 1 228 973.00 |
110 Total général Actif | 1 332 660.00 | 1 324.00 | 1 331 336.00 | 1 332 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 898 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 961 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166.00 | | | 166.00 |
242 Autres charges externes. | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 247.00 | | | -71 247.00 |
280 Produits financiers | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 482.00 | | | 45 482.00 |