| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 343.00 | 2 377.00 | 966.00 | 3 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 1 979.00 | 1 609.00 | 3 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 931.00 | 4 356.00 | 2 575.00 | 6 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
072 Créances – Autres | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
084 Disponibilités | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
110 Total général Actif | 63 862.00 | 4 356.00 | 59 506.00 | 63 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 550.00 | 77 809.00 | | 64 550.00 |
222 Production stockée | 975.00 | -2 865.00 | | 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 033.00 | 74 948.00 | | 67 033.00 |
242 Autres charges externes. | 22 649.00 | 38 307.00 | | 22 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 622.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 059.00 | 22 688.00 | | 29 059.00 |
252 Charges sociales | 28 457.00 | 25 126.00 | | 28 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | 504.00 | | 633.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 426.00 | 87 255.00 | | 81 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 393.00 | -12 307.00 | | -14 393.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 999.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | 10 201.00 | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -840.00 | | -840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 273.00 | -11 656.00 | | -14 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |