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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 680.00 | 178 590.00 | 78 090.00 | 256 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 438.00 | 55 241.00 | 57 197.00 | 112 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 968.00 | 233 831.00 | 168 136.00 | 401 968.00 |
BT Marchandises | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 756.00 | 4 585.00 | 208 170.00 | 212 756.00 |
BZ Autres créances | 513 236.00 | | 513 236.00 | 513 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -215.00 | | -215.00 | -215.00 |
CF Disponibilités | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 362.00 | 4 585.00 | 820 776.00 | 825 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 330.00 | 238 416.00 | 988 913.00 | 1 227 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 501 573.00 | | | 501 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 545 333.00 | | | 545 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 984.00 | | | 144 984.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 246.00 | | | 988 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 498.00 | | | 257 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
FG Production vendue services | 854 025.00 | | 854 025.00 | 854 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 199.00 | | 886 199.00 | 886 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 737.00 | | | 907 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 226.00 | | | 872 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 907.00 | | 48 060.00 | 353 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 058.00 | | 48 060.00 | 321 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 438.00 | 35 392.00 | | 198 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 438.00 | 35 392.00 | | 198 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 769.00 | | 2 183.00 | 6 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 769.00 | | 2 183.00 | 6 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 769.00 | | 2 183.00 | 6 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VC Groupe et associés | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 750.00 | 29 335.00 | 185 415.00 | 214 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 720.00 | 326 720.00 | | 326 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 925.00 | 726 925.00 | | 726 925.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 913.00 | 257 498.00 | 185 415.00 | 442 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 119.00 | | | 103 119.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 874.00 | | | 212 874.00 |