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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 813.00 | 180 257.00 | 36 556.00 | 216 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 050.00 | 157 357.00 | 101 693.00 | 259 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 563.00 | 344 315.00 | 185 248.00 | 529 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 402.00 | | 99 402.00 | 99 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
BZ Autres créances | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CF Disponibilités | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 012.00 | | 391 012.00 | 391 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 575.00 | 344 315.00 | 576 261.00 | 920 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 086.00 | 199 879.00 | | 194 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | -5 793.00 | | 10 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 1 353.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 215 848.00 | 206 439.00 | | 215 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 736.00 | 167 082.00 | | 158 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 588.00 | 18 295.00 | | 12 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411.00 | 5 308.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 102 448.00 | | 138 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 097.00 | 56 612.00 | | 49 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 413.00 | 349 744.00 | | 360 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 261.00 | 556 183.00 | | 576 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 189 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | 6 184.00 | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 6 184.00 | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 158.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 158.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 388.00 | 5 026.00 | | 5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 759.00 | 1 087 052.00 | | 1 217 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 151.00 | 1 092 845.00 | | 1 207 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608.00 | -5 793.00 | | 10 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 122.00 | 36 193.00 | 2 000.00 | 310 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 422.00 | 36 193.00 | 2 000.00 | 303 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 736.00 | 10 904.00 | 147 832.00 | 158 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 741.00 | 278 741.00 | | 278 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 741.00 | 278 741.00 | | 278 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 002.00 | 211 170.00 | 147 832.00 | 359 002.00 |