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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 249.00 | 278 785.00 | 519 464.00 | 798 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 035.00 | 280 647.00 | 528 388.00 | 809 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 922.00 | 280 647.00 | 564 275.00 | 844 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 766.00 | 1 862.00 | 4 904.00 | 6 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -111 707.00 | -111 350.00 | | -111 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639.00 | -357.00 | | -11 639.00 |
DL TOTAL (I) | -123 246.00 | -111 607.00 | | -123 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 491.00 | 688 439.00 | | 572 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 010.00 | 52 119.00 | | 86 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 11 243.00 | | 21 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 478.00 | 4 956.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 521.00 | 756 757.00 | | 687 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 275.00 | 645 150.00 | | 564 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 644.00 | 117 583.00 | | 198 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 881.00 | | 97 881.00 | 97 881.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 881.00 | 99 408.00 | | 97 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 520.00 | 99 765.00 | | 109 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 639.00 | -357.00 | | -11 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 035.00 | | | 809 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 249.00 | | | 798 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 007.00 | 68 640.00 | | 212 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 409.00 | 453.00 | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 598.00 | 68 187.00 | | 210 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
UX Autres créances clients | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 033.00 | 83 157.00 | 277 383.00 | 572 033.00 |
VI Groupe et associés | 86 010.00 | 86 010.00 | | 86 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 521.00 | 198 644.00 | 277 383.00 | 687 521.00 |