| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 1 956.00 | 1 269.00 | 3 225.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 170.00 | 53.00 | 1 117.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 275.00 | 2 009.00 | 25 266.00 | 27 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
BZ Autres créances | 257 645.00 | | 257 645.00 | 257 645.00 |
CF Disponibilités | 444 156.00 | | 444 156.00 | 444 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 984.00 | | 757 984.00 | 757 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 259.00 | 2 009.00 | 783 251.00 | 785 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 100.00 | 43 000.00 | | 460 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 737.00 | | | 737.00 |
DH Report à nouveau | | 11.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | 6 826.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 532 541.00 | 97 137.00 | | 532 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 730.00 | 56 000.00 | | 50 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 99 706.00 | | 144 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 975.00 | 6 192.00 | | 55 975.00 |
EA Autres dettes | | 9 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 710.00 | 208 512.00 | | 250 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 251.00 | 305 649.00 | | 783 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 709.00 | 3 500.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 110.00 | 32 515.00 | | 3 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 599.00 | -29 015.00 | | 6 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 657.00 | 544 251.00 | | 669 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 253.00 | 537 425.00 | | 645 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | 6 826.00 | | 24 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 1 886.00 | | 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 1 833.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 730.00 | 730.00 | 50 000.00 | 50 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 829.00 | 313 829.00 | | 313 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 829.00 | 313 829.00 | | 313 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 710.00 | 200 710.00 | 50 000.00 | 250 710.00 |