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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 094.00 | 30 875.00 | 24 219.00 | 55 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 952.00 | 152 207.00 | 153 744.00 | 305 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 466.00 | 183 083.00 | 190 384.00 | 373 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 071.00 | 4 705.00 | 259 366.00 | 264 071.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CF Disponibilités | 357 082.00 | | 357 082.00 | 357 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 455.00 | 4 705.00 | 713 750.00 | 718 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 921.00 | 187 788.00 | 904 133.00 | 1 091 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 462.00 | | | 188 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DL TOTAL (I) | 281 017.00 | | | 281 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 805.00 | | | 376 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
EA Autres dettes | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 116.00 | | | 623 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 133.00 | | | 904 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 475.00 | | | 590 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 984.00 | | 108 813.00 | 292 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 12 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 332.00 | 373 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 361 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 063.00 | | 105 813.00 | 279 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 921.00 | | 3 000.00 | 13 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 431.00 | 51 810.00 | 21 159.00 | 152 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | 51 810.00 | 21 159.00 | 152 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705.00 | | |