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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 17 684.00 | 7 629.00 | 25 313.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 457.00 | 17 684.00 | 7 772.00 | 25 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
084 Disponibilités | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
110 Total général Actif | 61 944.00 | 17 684.00 | 44 259.00 | 61 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 670.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 15 187.00 | 948.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 987.00 | 19 895.00 | 1 091.00 | 20 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 426.00 | 19 895.00 | 84 530.00 | 104 426.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
222 Production stockée | -29 800.00 | | | -29 800.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
252 Charges sociales | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 661.00 | | | 166 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 859.00 | | | -33 859.00 |
294 Charges financières | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 543.00 | | | -38 543.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193.00 | -10 982.00 | | -2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 8 788.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 672.00 | -1 193.00 | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 891.00 | 6 839.00 | | 5 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 676.00 | 33 406.00 | | 28 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | 8 073.00 | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 33 612.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 859.00 | 81 929.00 | | 83 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 530.00 | 80 736.00 | | 84 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 731.00 | | | 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
FM Production stockée | | | 29 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 475.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 1 475.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | -1 475.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 769.00 | 97 519.00 | | 53 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 904.00 | 88 731.00 | | 51 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 8 788.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |