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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 358.00 | 123 649.00 | 23 709.00 | 147 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 233.00 | 26 714.00 | 2 519.00 | 29 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 844.00 | 151 276.00 | 42 568.00 | 193 844.00 |
BT Marchandises | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 349.00 | 12 950.00 | 135 399.00 | 148 349.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 127 525.00 | | 127 525.00 | 127 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 666.00 | 12 950.00 | 328 716.00 | 341 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 511.00 | 164 226.00 | 371 284.00 | 535 511.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 190.00 | -110 439.00 | | -97 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 275.00 | 13 249.00 | | 160 275.00 |
DL TOTAL (I) | 85 085.00 | -75 190.00 | | 85 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 852.00 | 62 018.00 | | 38 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 56.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 110 916.00 | | 101 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 751.00 | 141 395.00 | | 140 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 199.00 | 314 388.00 | | 286 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 284.00 | 239 199.00 | | 371 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 763.00 | | 1 365 763.00 | 1 365 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 763.00 | | 1 365 763.00 | 1 365 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | 8 502.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 8 502.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 106.00 | 2 608.00 | | 7 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106.00 | 7 756.00 | | 7 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | 746.00 | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 987.00 | 554 672.00 | | 1 379 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 713.00 | 541 423.00 | | 1 219 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 275.00 | 13 249.00 | | 160 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 001.00 | 23 275.00 | | 128 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 13.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 100.00 | 23 262.00 | | 127 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 852.00 | 22 424.00 | 16 428.00 | 38 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 367.00 | 157 367.00 | | 157 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 554.00 | 157 367.00 | 6 187.00 | 163 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 199.00 | 269 772.00 | 16 428.00 | 286 199.00 |