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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 237.00 | 15 840.00 | 18 397.00 | 34 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 612.00 | 63 544.00 | 28 068.00 | 91 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 680.00 | 79 385.00 | 47 296.00 | 126 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 937.00 | | 1 049 937.00 | 1 049 937.00 |
BZ Autres créances | 201 618.00 | | 201 618.00 | 201 618.00 |
CF Disponibilités | 172 904.00 | | 172 904.00 | 172 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 016.00 | | 1 438 016.00 | 1 438 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 696.00 | 79 385.00 | 1 485 311.00 | 1 564 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 176.00 | 96 240.00 | | 229 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 139.00 | 132 935.00 | | -427 139.00 |
DL TOTAL (I) | -164 963.00 | 262 176.00 | | -164 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 447.00 | 76 678.00 | | 267 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 926.00 | 676 327.00 | | 1 230 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 901.00 | 238 250.00 | | 151 901.00 |
EA Autres dettes | | 102 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 650 274.00 | 1 093 544.00 | | 1 650 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 311.00 | 1 355 719.00 | | 1 485 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 166.00 | | | 1 628 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 294.00 | | 386.00 | 126 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 463.00 | | 386.00 | 125 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 817.00 | 21 568.00 | | 57 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 21 568.00 | | 57 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 926.00 | 1 230 926.00 | | 1 230 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 937.00 | 1 049 937.00 | | 1 049 937.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VC Groupe et associés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 447.00 | 245 339.00 | 22 108.00 | 267 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 168.00 | 170 168.00 | | 170 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 355.00 | 1 252 355.00 | | 1 252 355.00 |
VW T.V.A. | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 274.00 | 1 628 166.00 | 22 108.00 | 1 650 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 11 056.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 733.00 | 137 473.00 | | 15 733.00 |
ST Autres comptes | 293 166.00 | 731 655.00 | | 293 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 368.00 | 83 932.00 | | 112 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 076.00 | 125 555.00 | | 1 138 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 571.00 | 869 492.00 | | 151 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 9 246.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 163.00 | 20 302.00 | | 7 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 710 914.00 | 1 948 106.00 | | 1 710 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |