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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 729.00 | 151.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 879.00 | 15 934.00 | 17 944.00 | 33 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 537.00 | 18 941.00 | 346 595.00 | 365 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 526 164.00 | | 526 164.00 | 526 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 876.00 | | 577 876.00 | 577 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 412.00 | 18 941.00 | 924 471.00 | 943 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 541 883.00 | 541 754.00 | | 541 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 329.00 | 100 129.00 | | 242 329.00 |
DL TOTAL (I) | 785 312.00 | 642 983.00 | | 785 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | 60 122.00 | | 19 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 501.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 12 272.00 | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 641.00 | 20 005.00 | | 103 641.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 54 514.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 159.00 | 147 415.00 | | 139 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 471.00 | 790 397.00 | | 924 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 159.00 | 147 415.00 | | 139 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 858.00 | | 4 679.00 | 360 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 778.00 | | | 328 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 080.00 | | 4 679.00 | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 6 478.00 | | 12 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 6 478.00 | | 12 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |