| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 307.00 | 113 915.00 | 164 392.00 | 278 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 307.00 | 113 915.00 | 164 392.00 | 278 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
072 Créances – Autres | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
084 Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
110 Total général Actif | 377 263.00 | 113 915.00 | 263 348.00 | 377 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 555.00 | 116 838.00 | 86 717.00 | 203 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 090.00 | 68 734.00 | 11 356.00 | 80 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 646.00 | 185 573.00 | 98 073.00 | 283 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BZ Autres créances | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 297.00 | | 89 297.00 | 89 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 944.00 | 185 573.00 | 187 371.00 | 372 944.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 762.00 | | | 762.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
222 Production stockée | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -335.00 | | | -335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
252 Charges sociales | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 819.00 | | | -32 819.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 985.00 | | | -44 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 020.00 | -13 362.00 | | -27 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 850.00 | -13 657.00 | | -8 850.00 |
DL TOTAL (I) | 80 328.00 | 89 179.00 | | 80 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 386.00 | 99 774.00 | | 84 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 4 543.00 | | 3 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 31 140.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 345.00 | 9 571.00 | | 4 345.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 042.00 | 145 557.00 | | 107 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 371.00 | 234 737.00 | | 187 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 620.00 | 67 006.00 | | 45 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 007.00 | | | 314 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -930.00 | | | -930.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 723.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 894.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 2 450.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 2 458.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380.00 | 3 436.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 828.00 | 145 872.00 | | 115 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 679.00 | 159 530.00 | | 124 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 851.00 | -13 658.00 | | -8 851.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 647.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 283 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 283 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 647.00 | |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 953.00 | 2 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 953.00 | 2 380.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 043.00 | 23 130.00 | 60 914.00 | 84 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 534.00 | 45 621.00 | 60 914.00 | 106 534.00 |