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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 082.00 | 8 173.00 | 14 909.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 132.00 | 8 173.00 | 469 959.00 | 478 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 687.00 | 8 173.00 | 546 514.00 | 554 687.00 |
CU Autres participations | 455 050.00 | | 455 050.00 | 455 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
DG Autres réserves | 106 152.00 | | | 106 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DL TOTAL (I) | 474 683.00 | | | 474 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 514.00 | | | 546 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 449.00 | | | 232 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 873.00 | | | 214 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 132.00 | | | 478 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 050.00 | | | 455 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 428.00 | 10 025.00 | 403.00 | 10 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 832.00 | 71 429.00 | 403.00 | 71 832.00 |