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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 11 028.00 | 4 084.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 112.00 | 11 028.00 | 6 084.00 | 17 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 350 797.00 | | 350 797.00 | 350 797.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 937.00 | | 356 937.00 | 356 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 050.00 | 11 028.00 | 363 021.00 | 374 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 575.00 | 74 086.00 | | 111 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 245.00 | 37 489.00 | | 16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 136 620.00 | 120 375.00 | | 136 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 308.00 | 95 505.00 | | 145 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 214 810.00 | | 57 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | 70 542.00 | | 23 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 401.00 | 501 887.00 | | 226 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 021.00 | 622 263.00 | | 363 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 156.00 | 64 079.00 | 316 207.00 | 263 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 306.00 | 64 079.00 | 315 357.00 | 262 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 798.00 | 350 798.00 | | 350 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 798.00 | 350 798.00 | 2 000.00 | 352 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 401.00 | 226 401.00 | | 226 401.00 |