| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 2 863.00 | 932.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 10 971.00 | 10 337.00 | 21 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 123.00 | 13 834.00 | 11 289.00 | 25 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 115 986.00 | | 115 986.00 | 115 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 047.00 | | 157 047.00 | 157 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 170.00 | 13 834.00 | 168 336.00 | 182 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 372.00 | 21 652.00 | | 50 372.00 |
DL TOTAL (I) | 53 672.00 | 24 952.00 | | 53 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | 13 793.00 | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 27 166.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 450.00 | 13 055.00 | | 25 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | 17 555.00 | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 1 164.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 664.00 | 72 733.00 | | 114 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 336.00 | 97 685.00 | | 168 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 678.00 | 62 823.00 | | 108 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 036.00 | | 254 036.00 | 254 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 514.00 | 189 454.00 | | 254 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 142.00 | 167 802.00 | | 204 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 372.00 | 21 652.00 | | 50 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153.00 | 4 680.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | 4 680.00 | | 9 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
UX Autres créances clients | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 919.00 | 3 933.00 | 5 986.00 | 9 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 664.00 | 108 678.00 | 5 986.00 | 114 664.00 |