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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 1.00 | 448.00 | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 3 043.00 | 1 252.00 | 4 294.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 258.00 | 3 044.00 | 30 215.00 | 33 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
084 Disponibilités | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
110 Total général Actif | 50 160.00 | 3 044.00 | 47 116.00 | 50 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 449.00 | | | 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |