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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 503.00 | 8 094.00 | 3 409.00 | 11 503.00 |
040 Immobilisations financières | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 606.00 | 8 094.00 | 33 512.00 | 41 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
072 Créances – Autres | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
084 Disponibilités | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 267.00 | | 91 267.00 | 91 267.00 |
110 Total général Actif | 132 873.00 | 8 094.00 | 124 779.00 | 132 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 245.00 | 444 785.00 | | 337 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | 1 524.00 | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 251.00 | 446 309.00 | | 372 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 145.00 | 149 794.00 | | 119 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 537.00 | -293.00 | | 1 537.00 |
242 Autres charges externes. | 100 292.00 | 117 355.00 | | 100 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 4 316.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 323.00 | 121 367.00 | | 113 323.00 |
252 Charges sociales | 24 379.00 | 27 149.00 | | 24 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | 2 317.00 | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 1 041.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 396.00 | 423 046.00 | | 366 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 23 263.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 165.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 103.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 001.00 | 20 574.00 | | 7 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 506.00 | | | 33 506.00 |