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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 707.00 | 119 610.00 | 35 098.00 | 154 707.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AP Constructions | 1 012 280.00 | 724 612.00 | 287 668.00 | 1 012 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 776.00 | 2 680 113.00 | 950 663.00 | 3 630 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 734.00 | 490 547.00 | 122 187.00 | 612 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 298.00 | | 105 298.00 | 105 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 657 793.00 | | 22 657 793.00 | 22 657 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 903.00 | | 316 903.00 | 316 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 045 849.00 | 4 965 616.00 | 37 080 233.00 | 42 045 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 319.00 | | 1 597 319.00 | 1 597 319.00 |
BN En cours de production de biens | 599 457.00 | | 599 457.00 | 599 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 954 278.00 | 210 531.00 | 1 743 747.00 | 1 954 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 637.00 | 2 880.00 | 1 213 756.00 | 1 216 637.00 |
BZ Autres créances | 723 865.00 | | 723 865.00 | 723 865.00 |
CF Disponibilités | 2 840 498.00 | | 2 840 498.00 | 2 840 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 067.00 | 213 411.00 | 8 863 656.00 | 9 077 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 331 520.00 | 5 179 027.00 | 46 152 492.00 | 51 331 520.00 |
CU Autres participations | 13 490 163.00 | 905 000.00 | 12 585 163.00 | 13 490 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 129 071.00 | | 129 071.00 | 129 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 280.00 | 1 529 280.00 | | 1 529 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 980.00 | -105 274.00 | | 1 084 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 967.00 | 1 190 254.00 | | -862 967.00 |
DK Provisions réglementées | 149 640.00 | 127 864.00 | | 149 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 576.00 | 2 907 767.00 | | 2 066 576.00 |
DP Provisions pour risques | 144 251.00 | 89 130.00 | | 144 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 771.00 | 760 808.00 | | 905 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 022.00 | 849 938.00 | | 1 050 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 056 784.00 | | | 13 056 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 007 890.00 | | | 4 007 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 010.00 | 2 068 531.00 | | 3 293 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 660.00 | 2 044 073.00 | | 1 643 660.00 |
EA Autres dettes | 17 959 460.00 | 11 358 484.00 | | 17 959 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 9 534.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 966 869.00 | 15 480 623.00 | | 42 966 869.00 |
ED (V) | 69 025.00 | 38 309.00 | | 69 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 152 492.00 | 19 276 637.00 | | 46 152 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 295 854.00 | 15 077 508.00 | 23 373 362.00 | 8 295 854.00 |
FG Production vendue services | | 497 084.00 | 497 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 295 854.00 | 15 574 592.00 | 23 870 446.00 | 8 295 854.00 |
FM Production stockée | | | -403 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -53 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 922 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 453 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 682.00 | |
GE Autres charges | | | 389 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 838 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 658.00 | 396 364.00 | | 291 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 658.00 | 649 728.00 | | 291 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 789.00 | 49 316.00 | | 31 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 106.00 | | | 620 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 391.00 | 49 913.00 | | 36 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 286.00 | 99 228.00 | | 688 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 628.00 | 550 500.00 | | -396 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 774.00 | 43 357.00 | | 38 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 776.00 | 462 019.00 | | 181 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 344 393.00 | 27 380 414.00 | | 24 344 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 207 360.00 | 26 190 160.00 | | 25 207 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 967.00 | 1 190 254.00 | | -862 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 646.00 | 111 970.00 | | 3 948 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 227.00 | 9 117.00 | | 156 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 419.00 | 102 853.00 | | 3 792 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 905 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 864.00 | 36 391.00 | 14 615.00 | 127 864.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 938.00 | 289 214.00 | 89 130.00 | 849 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 382.00 | 62 338.00 | 40 189.00 | 188 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 392.00 | | 16 511.00 | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 774.00 | 967 338.00 | 40 189.00 | 207 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 575.00 | 1 292 943.00 | 143 934.00 | 1 185 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 318 073.00 | | | 2 318 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |