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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 363.00 | | 916 363.00 | 916 363.00 |
CU Autres participations | 911 735.00 | | 911 735.00 | 911 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 597.00 | 537 597.00 | | 537 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 149.00 | 17 039.00 | | 21 149.00 |
DG Autres réserves | 134 496.00 | 126 400.00 | | 134 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 006.00 | 82 206.00 | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 778 248.00 | 763 242.00 | | 778 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 1 108.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 558.00 | 147 055.00 | | 122 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 5 698.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 115.00 | 153 860.00 | | 138 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 363.00 | 917 103.00 | | 916 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 872.00 | 153 860.00 | | 100 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 558.00 | | | 122 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 360.00 | 90 361.00 | | 90 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354.00 | 8 154.00 | | 5 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 006.00 | 82 206.00 | | 85 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 735.00 | | | 911 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 735.00 | | | 911 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 558.00 | 55 315.00 | 37 243.00 | 92 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 115.00 | 100 872.00 | 37 243.00 | 138 115.00 |