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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 4 875.00 | 4 875.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 341.00 | 37 380.00 | 130 961.00 | 168 341.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 991.00 | 37 380.00 | 148 611.00 | 185 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
072 Créances – Autres | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
084 Disponibilités | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 742.00 | | 513 742.00 | 513 742.00 |
110 Total général Actif | 699 733.00 | 37 380.00 | 662 353.00 | 699 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 103 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 482 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 789.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200 279.00 | 417 437.00 | | 1 200 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 231.00 | | |
230 Autres produits | -4 336.00 | 16 138.00 | | -4 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 943.00 | 433 575.00 | | 1 195 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 619.00 | 158 193.00 | | 397 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | -7 500.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 323 270.00 | 105 589.00 | | 323 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | 1 975.00 | | 8 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 952.00 | 91 990.00 | | 275 952.00 |
252 Charges sociales | 113 318.00 | 32 792.00 | | 113 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 319.00 | 10 603.00 | | 24 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 8 383.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 150 781.00 | 402 026.00 | | 1 150 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 162.00 | 31 549.00 | | 45 162.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 1 122.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 243.00 | 14 468.00 | | 10 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 1 596.00 | | 3 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 364.00 | 14 363.00 | | 31 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |