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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | 53 983.00 | 149 017.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 393 000.00 | 104 509.00 | 288 491.00 | 393 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 000.00 | 158 492.00 | 437 508.00 | 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CF Disponibilités | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 972.00 | 158 492.00 | 503 480.00 | 661 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DH Report à nouveau | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 695.00 | | | 440 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 780.00 | | | 447 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 480.00 | | | 503 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 324.00 | | | 448 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 290.00 | | | 92 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 958.00 | | | 75 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 759.00 | 39 733.00 | | 118 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 450.00 | 13 533.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 309.00 | 26 200.00 | | 78 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 440 695.00 | 440 695.00 | | 440 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 780.00 | 447 780.00 | | 447 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | | | 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 399.00 | | | 21 399.00 |