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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 364.00 | 13 175.00 | 1 189.00 | 14 364.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 067.00 | 13 640.00 | 1 427.00 | 15 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
110 Total général Actif | 43 743.00 | 13 640.00 | 30 103.00 | 43 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 518.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 849.00 | 95 386.00 | | 149 849.00 |
222 Production stockée | -10 269.00 | 8 139.00 | | -10 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 038.00 | 103 525.00 | | 143 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 612.00 | 21 244.00 | | 38 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | 100.00 | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 29 087.00 | 35 742.00 | | 29 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 1 055.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 368.00 | 26 522.00 | | 50 368.00 |
252 Charges sociales | 15 538.00 | 11 259.00 | | 15 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | 3 813.00 | | 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | | 35.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 139 352.00 | 99 771.00 | | 139 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | 3 754.00 | | 3 687.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 1.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 373.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 517.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 280.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 037.00 | 1 585.00 | | 3 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |