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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 836.00 | 1 033.00 | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 906.00 | 74 220.00 | 256 686.00 | 330 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 304.00 | 6 034.00 | 4 270.00 | 10 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 534.00 | 81 090.00 | 278 444.00 | 359 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 716.00 | | 416 716.00 | 416 716.00 |
BZ Autres créances | 348 185.00 | | 348 185.00 | 348 185.00 |
CF Disponibilités | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 453.00 | | 1 169 453.00 | 1 169 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 987.00 | 81 090.00 | 1 447 897.00 | 1 528 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 439.00 | 69 500.00 | | 149 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 724.00 | 79 940.00 | | 91 724.00 |
DL TOTAL (I) | 341 263.00 | 249 539.00 | | 341 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 065.00 | 488 308.00 | | 417 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 992.00 | 326 070.00 | | 393 992.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 185 032.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 634.00 | 999 410.00 | | 1 106 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 897.00 | 1 248 949.00 | | 1 447 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 725.00 | 999 410.00 | | 849 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 569.00 | | 77 965.00 | 281 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 591.00 | | 72 619.00 | 268 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | 5 346.00 | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 012.00 | 43 078.00 | | 38 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 623.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 799.00 | 42 455.00 | | 37 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 065.00 | 417 065.00 | | 417 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 570.00 | 165 570.00 | | 165 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UX Autres créances clients | 416 716.00 | 416 716.00 | | 416 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 124 669.00 | 124 669.00 | | 124 669.00 |
VC Groupe et associés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 657.00 | 13 748.00 | 193 385.00 | 270 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 963.00 | 115 963.00 | | 115 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 128.00 | 871 128.00 | | 871 128.00 |
VW T.V.A. | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 634.00 | 849 725.00 | 193 385.00 | 1 106 634.00 |