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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 871.00 | 12 295.00 | 576.00 | 12 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 871.00 | 12 295.00 | 576.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 576 065.00 | | 576 065.00 | 576 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 772.00 | | 614 772.00 | 614 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 643.00 | 12 295.00 | 615 348.00 | 627 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 836.00 | 174 365.00 | | 241 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 67 471.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 320 843.00 | 256 836.00 | | 320 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 95.00 | | 1 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 540.00 | 250 237.00 | | 292 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 505.00 | 250 332.00 | | 294 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 348.00 | 507 168.00 | | 615 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 4 290.00 | | 8 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 4 290.00 | | 8 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 282.00 | 182 282.00 | | 182 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
UX Autres créances clients | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 707.00 | 38 707.00 | | 38 707.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |