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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 153.00 | 1 892.00 | 1 261.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 523.00 | 1 892.00 | 347 631.00 | 349 523.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 020.00 | 1 892.00 | 371 128.00 | 373 020.00 |
CU Autres participations | 346 370.00 | | 346 370.00 | 346 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 370.00 | | | 234 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
DH Report à nouveau | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
DL TOTAL (I) | 300 671.00 | | | 300 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 128.00 | | | 371 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 523.00 | | | 349 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 370.00 | | | 346 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 631.00 | | 1 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 631.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 181.00 | 16 560.00 | 37 621.00 | 54 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 457.00 | 32 836.00 | 37 621.00 | 70 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 991.00 | | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 311.00 | | | 5 311.00 |