| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 1 322.00 | 16 178.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 173.00 | 3 023.00 | 40 150.00 | 43 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 620.00 | 11 315.00 | 132 305.00 | 143 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 344.00 | 15 660.00 | 335 683.00 | 351 344.00 |
BT Marchandises | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 783.00 | 15 660.00 | 511 122.00 | 526 783.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 068.00 | | | 229 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 683.00 | | | 348 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 122.00 | | | 511 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 252.00 | | 1 266 252.00 | 1 266 252.00 |
FG Production vendue services | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 746.00 | | 1 268 746.00 | 1 268 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 690.00 | | | 1 273 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 479.00 | | | 1 271 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 15 534.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 15 534.00 | | 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 559.00 | 50 226.00 | 3 333.00 | 53 559.00 |