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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 512.00 | 8 645.00 | 66 867.00 | 75 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 212.00 | 18 659.00 | 89 553.00 | 108 212.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 814.00 | 27 304.00 | 156 509.00 | 183 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
084 Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 051.00 | | 107 051.00 | 107 051.00 |
110 Total général Actif | 290 865.00 | 27 304.00 | 263 561.00 | 290 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
224 Production immobilisée | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
242 Autres charges externes. | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 357.00 | | | -69 357.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 871.00 | | | -39 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 865.00 | | | 1 865.00 |