| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 60.00 | 2 550.00 | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 390.00 | 6 480.00 | 790 910.00 | 797 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 6 540.00 | 793 460.00 | 800 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 449.00 | | 450 449.00 | 450 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
CF Disponibilités | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 484.00 | | 802 484.00 | 802 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 484.00 | 6 540.00 | 1 595 944.00 | 1 602 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 767.00 | -3 145.00 | | 331 767.00 |
DL TOTAL (I) | 331 767.00 | -3 145.00 | | 331 767.00 |
DP Provisions pour risques | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 1 830.00 | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
EA Autres dettes | 932 003.00 | 1 315.00 | | 932 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 413.00 | 3 145.00 | | 1 238 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 944.00 | | | 1 595 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 303.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 187.00 | | | 379 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 958.00 | 148.00 | | 400 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 771.00 | -148.00 | | -21 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 763.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 931 629.00 | 931 629.00 | | 931 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 341.00 | 1 238 341.00 | | 1 238 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |